浙商汇金聚鑫定开债: 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
发布日期：2024-08-26 02:54 点击次数：191
浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
公告送出日期：
基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚鑫定开债
基金主代码 006927
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 03 月 25 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《浙商汇金聚鑫定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 08 月 23 日
赎回起始日 2024 年 08 月 23 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2024 年 08 月 23 日
根据《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合
同》”
）及《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募
说明书》”
），本基金以定期开放的方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式。
本基金的上个运作周期为自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日，基金管理人根据基金
合同的约定，决定运作周期结束后的开放期为 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 5 日，开放期时
长为 10 个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。
开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可
抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。
自 2024 年 9 月 6 日起至三个月后的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的
前一日（2024 年 12 月 5 日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请。
）申购本
基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元（含申购费），追加申购不设
单笔最低限额。其他销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以基金管理人在规
定媒介上公告为准。
理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露管
理办法》”
）的有关规定在规定媒介上公告。
投资人申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内
如果有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。申购费用由申购本基金基金
份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因
红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。投资人申购本基金基金份额具体申
购费率如下表所示：
本基金在前述开放期参加直销柜台开展的基金申购费率优惠活动，详细活动内容及活动
期限请查看本公司最新的相关公告或通知。
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，余
额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。其他销售机构对最低持有数量限制有其他规定
的，以基金管理人在规定媒介上公告为准。
理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对持续持
有基金份额长于或等于 7 日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额 25%的部分将计
入基金财产，
未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
持有期限(N) 赎回费率
N〈7 天 1.50%
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金
额），每期申购金额不得低于销售机构业务规定为准。在今后的业务开展过程中，销售机构对
最低定投金额的规定发生变化的，
适用销售机构的最新规定。
基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以销售机构公告为准。
基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购
份额，申购份额将在 T＋1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查
询和赎回起始日为 T＋2 工作日。
销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到该申
购申请。
申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况，
投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。
若申购不成功或无效，
则申购款项本金退还给投资人。
申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进
行计算。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，
否则所提交的申购申
请不成立。
浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
杭州市拱墅区天水巷 25 号
住所：
浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼
办公地址：
法定代表人：
盛建龙
联系人：
芦银洁
（0571）87902036
联系电话：
（0571）87902581
传真：
www.stocke.com.cn
网址：
客服电话：
本基金的其他销售机构情况详见本基金的相关公告及管理人网站公示。
基金管理人可根
据相关法律法规要求，
变更或增减本基金的销售机构，
并在基金管理人网站公示。
无。
本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当按照下列要求披露
基金净值信息：
（一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
（二）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回前，至少每周在制
规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
（三）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露半年度和年度最后一日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）根据本基金《基金合同》
《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日
起进入下一运作周期。
在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。
（2）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，
由投资者自行负担。
（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。
投资者欲了解本基金的
详细情况，
请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（95345）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过
本公司网站（www.stocke.com.cn）了解基金销售相关事宜。
浙江浙商证券资产管理有限公司
